Programma | Begroting 2025 | Begrotingsmutaties Zomernota 2025 | Bijgestelde begroting 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Overhead | -12.002 | 420 | -11.581 | -18 | -15 | -33 | -12.019 | 405 | -11.614 |
Totaal programma's | -12.002 | 420 | -11.581 | -18 | -15 | -33 | -12.019 | 405 | -11.614 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat voor bestemming | -12.002 | 420 | -11.581 | -18 | -15 | -33 | -12.019 | 405 | -11.614 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
-41 | 401 | 360 | 0 | 0 | 0 | -41 | 401 | 360 | |
Totaal reservemutaties | -41 | 401 | 360 | 0 | 0 | 0 | -41 | 401 | 360 |
Reservemutaties | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Resultaat na bestemming | -12.042 | 821 | -11.221 | -18 | -15 | -33 | -12.060 | 806 | -11.254 |
Mutaties programma
12 Overhead | Bedrag | I/S | Toelichting |
|---|---|---|---|
Verlaging huuropbrengsten | -15.000 | S | Per 1-1-2025 is een huurder van een ruimte in het gemeentehuis vertrokken. We verlagen daarom de huuropbrengsten. |
Stijging kosten automatisering financieel beheer | -49.472 | I | De softwarekosten blijven stijgen. Enerzijds door prijsstijgingen en anderzijds door de aanschaf van nieuwe applicaties en overgang naar cloudoplossingen. Binnen financieel beheer is in 2024 de overstap naar een SaaS oplossing gedaan. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd in de doorontwikkeling van digitale en AI oplossingen en nemen de kosten voor het online publiceren van onze P&C documenten toe, immers we publiceren jaarlijks nieuwe documenten. Door het aantrekken van een functioneel beheerder kan in 2026 het budget voor ondersteuning van een consultant met € 15.000 worden verlaagd. |
Verhoging verzekeringspremies | -62.000 | I | De verzekeringspremies zijn flink gestegen. Dit komt deels door de hogere WOZ waarden van de gebouwen van de gemeente. De verzekerde waarde is hierdoor toegenomen met als gevolg hogere premies. Ook de uitvoering van veel nieuwe projecten en werkzaamheden in het onderhoud van wegen en riolering heeft een stijging van de premie van de bouwverzekering veroorzaakt. Het vernieuwen van werkmaterieel en auto’s leidt ook tot een hogere verzekerde som waardoor de premies zijn gestegen. Voor de jaren na 2025 wachten we de nieuwe aanbesteding af welke begin 2025 is gestart. |
Indexatie schoonmaakkosten | -42.000 | S | In 2024 zijn de kosten voor de schoonmaak hoger uitgevallen omdat we na onderhandelingen over de indexatie met het schoonmaakbedrijf tot een middenweg zijn gekomen. Dit betekent dat er vanaf juli 2024 een indexatie verhoging van 5,49% is doorgevoerd. |
Sluitronde gemeentehuis | -15.000 | S | In het nieuwe toegangsbeleid is opgenomen dat er dagelijks een sluitronde door een beveiligingsbedrijf zal worden uitgevoerd in het gemeentehuis. Deze werkzaamheden zorgen voor een structurele last van €15.000. |